госудАрств
Е н н
ого
на1
МАоУ Сош
Учрех(цение
(в ред. Приказа Минфина России от 13.1О.2а2З N9
БАJ]Анс
(мун
ици
пАr] ьн
ОКУ!
!ата
Форма по
г
оквэд
N9 23
оКПо
по
Обособленное подразделение
инн
по оКТМо
по оКПо
Департамент образования Администрации города
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия r.{редителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
64ý)
ого) уч рЕждЕн ия
2025
января
1
14
399001 00
665в475780
6570
1
000
инн
Глава по БК
по
На начало года
Актив
код
строки
2
1
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
гоryдарственном
приносящая
у заданию
деятельность
3
4
5
доход
На
6
оКЕИ
отчетного
деятельность
деятельность по
rосударственном
у заданию
доход
деятельность
итого
средствами
7
8
о
10
с целевыми
итого
906
приносяlлая
l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
*
уменьшение
, всего
0,10
1
020
из них:
амортизация основных средств "
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
1lематериал ьные активы (бjцансовая стоимость,
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов
0
1
**,
0?00000)всего
*
5 451 108,05
324 105 2о4,97
5 056 232,06
324
о21
030
716 187 892,95
,1
,105
204,97
5 056 232,06
392 082 687,98
394 875,99
з74 919,59
5 651 705,08
1727 о26 624,67
350 607 523,35
5 337 142,71
355 944 666,06
329 161 437,03
350 607 523,35
5
477 563,97
1 370 767 396,24
541 816 080,24
54,1 8,16 080,24
1 721 639 001,00
329
1 392
,161
1 721
437,03
зз7
142,71
355 944 666,06
314 562,37
1 371 081 958.6]
050
из них:
амортизация нематериал ьнь]х акти вов
Нематериальные
акгивы
(l
051
- стр. 050)
Нецэоизведенные акгивы (010300000)* (остаточная стоимость)
Материальные запасы
всего
060
070
080
из них:
внеоборотные
081
54,1 816 080,24
305,134,90
2 198 265,08
436 687,15
2 940 087,13
464 569,93
2 373 549,89
541 816 080.24
404 383,24
3 242 503,06
Форма 0503730 с.2
на начало года
Актив
Код
строки
2
1
Права пользования активами
(01
100000)*
1
всего
деятельность
с целевыми
деятельность по
гоryдарственном
средствами
у заданию
з
4
На конеч отчетного
приносяцая
доход
деятельность
итого
приносяцая
доход
деятельность
итого
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
7
8
о
10
деятельность
с целевыми
6
,l00
из них:
долгосрочные
Биологические активы
101
(91
1
активы
вложения в
,110
300000)* (остаточная стоимость)
0600000), всеrо
120
из них:
внеоборотные
121
,l30
(01 0700000)
Нефинансовые активы в
3атраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(01 0900000)
150
160
170
по разделу
(стр. 030 + стр. 060
стр. ,t30
+
стр. 150
+
+
стр. 070 + стр. 080
стр. 160 + стр. 170)
+
стр, 100
+
стр. 110
+
стр. 't20
1
3 349,97
,l
з 349,97
1 720,00
1 720,00
720 665,61
1 916 142 261 ,91
+
1
1 9з7 247 о81,31
464 569,9з
3 724 054,06
5 489 71з,57
9 21з 767,63
3 919,198,3з
3 724 054,06
5 489 713,57
9 213 767 ,6з
3 919
190
305 1 34,90
200
2о1
1 936 097 033,30
844
9,1
3,1
1 9,14 957 026,37
Финансовые активы
!енежные средства учрещqения (0201 00000), всего
в том числе;
на
счетах
в
казначеиства
11
в кредитной организации (0201 20000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
3 765
,198,33
1
,13,91
7 684 з12,24
3 765 1,13,91
7 684 з12,24
523 87э,92
967 812 827,18
20з
204
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учрещдения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
206
207
24о
из них:
долгосрочные
flебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
51 352 744,00
744 429 666,00
990 669,25
796 77з 079,25
424 244,86
8 227 51о,16
92 741 ,36
8 744 496,з8
967 288 953,26
из них:
долгосрочная
!ебиторская задолженность по вьiплатам (020600000, 020800000,
из них:
долгосрочная
251
260
261
1
6 000,00
299 563,00
31
5 563,00
Форма 05037З0 с.3
На начало года
Актив
код
строки
2
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
приносяlлая
у заданию
деятельность
доход
4
3
отчетното
l-ia
итого
6
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
деятельность
с целевыми
приносящая
доход
итого
10
27о
из них
271
4олгосрочные
Прочие расчетъl с дебит9рзцл (02'1 000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (02't500000)
Итого по разделу ll
(стр, 200 + стр. 240 + стр. 250
+ сТР.
+
стр. 260
+
стр. 270
+
280
282
29о
стр. 280
+
стр. 290)
340
55 50,1 042,92
752 657 176,16
6 573 124,18
814 731 34э,26
35{J
55 Е06
//,Е2
2 бЕб /54 209.46
7 41Е о37,29
2 751 97в 424,5l
1
3 935
98,33
967 288 953,26
4 588 550.83
975 812 702,42
4 399 76Е,26
2 Еа2 245 979,вз
5 309 216,44
2 891 954 964,3з
1
Форма 0503730 с,4
На конец отчетного
На начало года
пАссив
код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
3
4
приносяцая
итого
доход
деятельность
6
итого
у заданию
приносяцая
доход
деятельность
8
9
10
деятельность
с челе9ыми
средствами
деятельность по
государственном
7
l|l. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
из них
401
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
410
1 180 610,66
1 291 365,94
4 128 ,198,92
17 1о4 4э4,65
253 о75,12
2 725 051 .72
726 959,47
2 322 360,72
560 015,89
21 792 649,46
3 919 198,33
9 о17 8з2,77
60 475,00
3 109 795,19
411
-цолгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
1 967 985,1
431
,1
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(0з0401 000)
расчеты (030404000)
кредиторами (030406000)
1
967 985,,11
231 226,48
13 168 257,58
1 967 985,1
1
1644730,23
1 644 73о,23
1 967 985,1
1
1 644 73о,?3
164473о,23
532 549,95
322 852,19
322 852,19
432
внrгрив9]цоцqтвенные
433
расчеты по налоговым вычетам по ндс
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304т6000)
434
(021011
436
47о
всего
задолженность по
532 549,95
из них:
471
долгосрочная
2 161 ,177 864,30
Расчеты с r,{редителем (021 006000)
480
Доходы будущих периодов (0401 40000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
по разделу
510
51 352 744,00
520
604 368,66
550
57 265 s22,24
570
- 1 459 744,42
700
55 в06
(стр.400
стр. 520)
+
стр.410
+
стр.420
+
стр.4З0
lv
Финансовый результат экономического
стр.
+
стр.470
результат
+
стр.480
+
стр. 510
744 425 зв2,92
10 690 914,70
35 771,52
132 824,84
2161 177 864,30
2 163 302 868,30
795 8,13 898,44
967 288 953,26
1
1
428 108,20
+
1
77,Е2
5 049 1з2,з8
13 475 815,48
з
,154
837 379,60
2 453 588,89
3 ,l62 340 100,87
1
2 934 689 962,51
3 482 222,4з
245 935 753,05
3 935 814,86
- 243 459 682,61
- 649 з64,12
- 272 591 зsg,97
2 855 627,55
l
- 270 385 136,54
2 l51 9lб 4z4,5l
4 399 /бU,ztj
2 в82 245 979,63
5 309 216,44
2 891 954 964,33
_
2 бвЕ l54 2|J9,46
*!анные по этим строкам в валюry баланса не входят.
*
flанные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
416 оз l ,29
2 995 438
967 315 781,90
67 476,35
12 905 з64,55
4о2 974,5в
2 163 з02 868,30
26 828,64
1
07,1 8
Оорма 05СЗ7З0 с,5
спрАвкА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан-
забалансового о]ета,
стро_
2
з
На конец отчеfttого периода
На начало года
код
заданию
1
01
Имущество, полученное в пользование
010
о2
Материальные ценности на хранении
020
0з
Бланки строгой отчетности
030
04
040
06
Сомнительная задолженность. всего
Материальные ценвости оплаченные по централизованному
снабкению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенньle
материальньiе ценности
о7
Наrрады, призы, lqбки и ценные подарки, ryвенирь]
070
П}.rевки неоплаченвые
Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен
080
обеслечение исполневия обязательств, всего
100
05
08
09
10
задаток
п
r
I
uпецооорудование для выполнения научно-ис.ледовательских paool
по доrоворам с заказчиками
Е
lll
060
--г-
101
1оз
гс-г
;гг
171464
I
090
1о4
12
667 041 84
050
1о2
банковская гарантия
6
5
п
ппIп
lll
| бГйrГ
7
ll
пп
lll
заданию
8
9
71а
97572
п
I
11
Iп
71о975,72
F
пп
пп
з 68912
1714,64
з 689,12
I
п
ll
10
п
п
п
п
ll
Фо ма 05037з0 с,6
з
2
5
8
6
10
9
11
130
1з
Эхспериментальнь]е
15
Расчетные документы, не оплаченвые в срок из-за отсуlсlвия средств
на счете государственного (мунtlипального) учреждения
]50
]6
Переплаты пенсий и пособий вследствие веправильноrо применения
законодательства о пенсиях и лоФобиях, счетных оtлибок
]60
17
Посryпления денехнь х средств, всего
17о
59 334 275,75
291 544 135.63
27 825 522,58
з78 703 93з,96
17,|
59
зз4 2]5,15
291 539 852,55
1,1
925 7ао 23
з62 799 908.5з
устройства
ll
172
17з
источники финансирования дефицита
18
I
180
Выбытия денежt]ых средств, асего
4 283,08
15 899 742,35
15 9о4 о25 43
591391з1.48
291 5441з5,63
2s 55о 122,24
з80 233 з89.з5
56 595 688.08
291 544 135,63
1з з27 125,01
з61 466 948,72
I
]81
182
183
источники финансирования дефицита
2а
Задол)кенность не востребованllая кредиторами, всеrо
200
21
21а
22
Основные средства в эксплуатации
Маlериальные ценности, полученные ло це8трализованному
снабl(ёнию
23
Периодические издания для пользования
2за
24
Нефинансовыеаfiивы,
25
Имуцество, переданное в возмездное пользование
26
Имуцесгво, переданное в безвозмездное пользоваяие
Материмьные ценности, выданные в личное пользование
260
27
работникам (сотрудникам)
27а
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
з1
Акции по номинальной
38
Сметная стоимость создания (реко8струкции) объеfiа хонцессии
Дрходы от инвестиций на создание и (или) реконсгрухцию обьеrга
коt]цессии
з]0
Финансовь е апивы в управляюцих компаниях
Доходы и расходы по долlосрочным доlоворам строительноrо
подряда
Непризнанный результат объекта инвестировавия
330
39
40
45
49
Руковод ител ь
(уполномоченное лицо)
lll
62 544 47а,96
t
2 54э 44з,4о
1
16 222 997 ,23
18 766 440 63
04з 225.00
бз 587 70з 96
63 182 579,96
1 145 324 66
64 з27 9о4 62
290 269,21
416 408 61
126 1з9,4о
29о 269,21
416 408,6]
22а
переданные вдоверительноеуправление
1261з9,40
24а
250
(аренду)
]0 554 898 39
10 554 898.39
I
ll
51 745 441.01
51
f45
441 ,а1
6 132 79о,86
6 1з2 790,86
51 745 441 01
51 745441,01
300
стоимости
(подпись)
ll
I
з2а
350
360
михайлова о,В,
р"-""Фр""-" ""д.r"л
ll
I
--г
Главный бухгалтер
I
й4/
ФuлUdл
Цён m р ал
0 зо ва н н
ая б ух еал
Руководитель
(уполномоченное лицо)
исполнитель
и,о,начальника филиала
' февраля 2025
г
нdя бух еалmерuя о6_рdзоваmельных учреrкфн ча Верх-Исепскоео
pauoHa
инн
6658456869 кпп 665801001 огрн 1116658009728
620014, Екаmерuнбуре ё, Хомякова ул, d, 5, корп. Д
m ер ч я
(наимеwjогрн, инн, КПП, местонахо)цение)
Рослякова Н.А.
и.о,начальника филиала
И"2
(подпись)
04
- Ценпралчзован
(подпись)
Рослякова Н,А.
(расtUифровка пOдписи)
(расшифрвка подписи)
З71 -57-52,
roslyakova_na@ekadm,rU
(телефон, e-mail)
